面對口罩的“一罩難求”,近期A股市場口罩概念股的熱度居高不下。因眾多企業(yè)開展口罩生產(chǎn),也使得口罩機出現(xiàn)“一機難求”的情況,A股市場資金反應迅速,近期口罩機便成為了A股新熱點,前期蹭熱點炒作的上市公司多被監(jiān)管層問詢,而如金太陽(300696)、華東重機(002685)等實錘轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機的設備廠商將受益。

2月以來,口罩、疫苗、病毒等圍繞新冠疫情的概念股層出不窮,市場資金炒作也甚囂塵上。Wind資訊統(tǒng)計顯示,口罩指數(shù)近20日漲幅高達46.42%,肺炎概念指數(shù)漲幅20.57%。但也存在不少公司花式蹭熱點,據(jù)不完全統(tǒng)計,2月監(jiān)管層已經(jīng)向永太科技、揚帆新材、鵬鷂環(huán)保、正業(yè)科技、田中精機等企業(yè)下發(fā)了監(jiān)管函。

比如26日晚收到監(jiān)管函的田中精機,2月3日有投資者在互動易平臺詢問“公司在2015年11月表示已經(jīng)研發(fā)了口罩自動生產(chǎn)線,是否可生產(chǎn)用于新型冠狀病毒肺炎醫(yī)用防護口罩”。公司回復稱:“公司是自動化設備研發(fā)和制造公司,具有相關的研發(fā)儲備,目前暫無口罩機設備方面的訂單,請投資者注意相關風險?！?一句“具有相關的研發(fā)儲備,目前暫無相關訂單”之后,田中精機的股價在次日應聲漲停。

基于股票市場的經(jīng)驗數(shù)據(jù),沒有能力只是蹭概念是走不遠的,只有已經(jīng)滿負荷高速生產(chǎn)的企業(yè)才是好標的。事實上,不少設備企業(yè)在自身自動化設備領域的技術優(yōu)勢上研發(fā)出口罩機并接到訂單開工生產(chǎn),如港口裝卸設備廠商華東重機(002685)、高端智能設備制造系統(tǒng)解決方案提供商金太陽(300606)等。

2月19日,港口裝卸設備廠商華東重機公告稱,旗下全資子公司廣東潤星科技有限公司基于自身業(yè)務特點和研發(fā)優(yōu)勢,目前已具備部分型號全自動口罩機的批量制造能力,擬正式開展口罩機生產(chǎn)及銷售業(yè)務,且已于近日完成經(jīng)營范圍的工商變更。華東重機表示,目前,潤星科技已接到的口罩機訂單共計97臺套,總價約為人民幣3148萬元,口罩機訂單已逐步投產(chǎn),預計在今年3月中旬左右可批量生產(chǎn)。

相比華東重機,金太陽的動作更快。2月20日晚間,金太陽(300606)董秘在投資者互動平臺表示,金太陽作為高端智能設備制造系統(tǒng)解決方案提供商,公司控股子公司金太陽精密為配合抗擊疫情需求,自主研發(fā)、制造出了高速全自動口罩生產(chǎn)設備,目前子公司正全力以赴地制造交付省內(nèi)外訂單,以最快速度滿足市場需求。公司還表示,預計對子公司的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

據(jù)了解,金太陽是一家從事各類高檔、精密涂附磨具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的傳統(tǒng)制造企業(yè)。公司的精密零部件智能制造業(yè)務板塊占公司營收40%左右,主要戰(zhàn)略客戶有:捷普科技、長盈精密、飛榮達、精億和領益智造等。2月17日,金太陽(300606)發(fā)布業(yè)績快報,公司2019年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入4.30億元,同比增長13.75%,通用設備行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為-5.49%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6257.66萬元,同比增長16.74%

目前的需求來看,中國有14億人口,城鎮(zhèn)人口大約8億,農(nóng)村人口大約6億,共有3-4億戶家庭。假設每個家庭,每天要出去一個人,消耗掉一個口罩的話,那么中國每天要消耗掉3.5億個口罩,如果復工逐步開始,預計在疫情緊張時間,每天需要10億只口罩。面對激增的口罩需求,口罩機隨之緊俏。而根據(jù)口罩生產(chǎn)速度和種類的不同,口罩機原有售價為20萬-30萬不等,目前漲價趨勢明顯,快速出貨的訂單更是有漲到120萬一臺的情況。

太平洋證券研報分析認為,口罩機逐漸成為整體工業(yè)自動化行業(yè)的亮點,需求正在迅速爆發(fā)。行業(yè)內(nèi)估計2-3個月內(nèi)市場上會有近萬臺口罩機需求,目前來看,大一點規(guī)模的公司在手訂單都在千臺以上,小的也有幾百臺,由于零部件短缺,交貨都有些問題,但大公司供應鏈更有優(yōu)勢。由于口罩機利潤空間大,交期集中在3、4月份,估計會給相關上市公司一季度帶來豐厚利潤。